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近年来，国内半导体投资异常火爆，优质项目更是“众星捧月”。专业的投资机构，如何在行业热潮中保持理性客观？优秀的投资机构，怎样遴选项目并通过赋能促进企业发展？
日前，金浦产业投资基金管理有限公司相关负责人接受中国证券报记者专访，详解了其半导体投资“炼金术”。金浦投资相关负责人表示，依托专业的项目投资和高效的投后赋能，公司持续打造半导体投资“行业×基金”复合生态，将“金融服务实体经济”使命和宗旨落到实处。
金浦投资是由上海市政府主导、上海国际集团发起设立，并经国家发改委批准设立的私募股权投资管理机构。
2009年成立至今，金浦投资深耕股权投资领域，在国内半导体、医疗健康、先进制造和金融科技领域的投资均处于国内领先位置。“截至2023年9月，金浦投资及其旗下持有私募基金管理人资格的公司共有12家，管理基金73只，管理规模逾600亿元，国内外投资项目累计超过460个。”金浦投资董事长王他竽介绍称。
回顾历史，通过三大发展阶段，金浦投资逐渐聚焦“金融+科技+产业”主赛道。第一阶段为2009年至2015年，金浦投资设立并管理了国家十大产业投资基金之一的上海金融发展基金，基金实缴规模72亿元，重点投资金融产业，为落实国家重大战略任务、打造上海国际金融中心服务。
此后是2015年至2020年的第二阶段。金浦投资步入分行业赛道和主题基金的二期基金发展阶段，通过设立子公司进行专业化深耕细作，先后成立了以金融科技M体育官方网站、移动互联、医疗健康、医疗服务、创新消费、新材料、智能制造、文化产业、半导体产业等行业赛道的子基金，以及城市发展等主题基金。二期基金总规模超500亿元。
2020年以后，金浦投资开启第三阶段发展。金浦投资重点布局旗舰主题基金，并于2022年完成三期旗舰基金上海金融科技基金30亿元首封，同时，子公司基金也蓬勃发展。上海金融科技基金作为助力上海金融中心建设的重要举措，聚焦“金融+科技+产业”的深度融合。子公司基金顺应国家战略方向继续聚焦智能制造、新能源、新材料、半导体、医疗健康等关键行业。
“金浦投资始终坚持履行‘金融服务实体经济’使命，围绕‘市场化、专业化、国际化’发展理念，积极打造‘行业×基金’复合生态，持续关注具有创新性和成长潜力的中小企业，重点布局符合国家战略导向、突破关键核心技术、市场空间大的科创企业，为助力实体经济转型与高质量发展作出积极贡献。”金浦投资总裁吕厚军表示。
值得注意的是，在聚焦“金融+科技+产业”主赛道后，科技领域投资成为金浦投资发力的主攻方向，其中，金浦投资在半导体产业的布局更是可圈可点。
“截至2023年9月，金浦投资体系内已投资半导体项目超过110家，投资金额逾45亿元，助力13家企业成功上市。知名项目包括华海清科、天岳先进、盛美上海、金海通、伟测科技、新洁能等。”吕厚军介绍称。
科技领域投资高精尖特色明显，而半导体行业投资，更是科技投资“皇冠上的明珠”。
“近年来，半导体行业的战略地位不断提升，国家持续对半导体行业推出各项鼓励政策，金浦投资与产业公司、产业咨询与研究机构、行业协会、主管部门、资本市场等各方始终保持密切联系。有政策的支持，也要不断深化对产业的认知。金浦投资始终坚持投研引导投资，于2019年公司成立十周年之际成立金浦研究院，针对国家战略新兴产业进行前瞻性深入研究，为金浦投资旗下投资业务提供研究服务和决策支持。目前，金浦投资通过庞大的已投项目库和丰富的产业链资源，团队始终掌握市场和行业发展趋势，聚焦具有核心竞争力的优质项目，对行业、市场和技术的理解不断加强。”金浦创新总裁何明轩表示。
具体到项目的选择上，金浦新潮总裁郑齐华介绍了金浦投资的半导体“炼金术”：从项目选择来看，半导体产业链非常长，无论是设计、制造、封测、下游应用等，还是设备、材料、EDA软件等，不同细分领域面临的发展阶段、竞争格局都不同。对于核心前道设备、零部件、材料等细分领域，团队主要关注技术路线选择和持续研发能力；对于国内、国际充分竞争的细分领域，在关注公司产品技术路线是否符合主流发展方向之外，更关注产品盈利能力和渠道拓展能力。
更为重要的是，金浦投资通过系统的产业布局，已经打造出半导体领域“行业×基金”复合生态。金浦智能总裁田华峰表示：“金浦已投半导体企业数量众多，已经形成了生态，通过生态圈进行投后赋能一直是我们的特色和优势。我们坚持陪伴企业共同成长、共同进步。通过定期不定期组织各种拜访、交流、沟通，协助企业提升内部管理与公司治理水平，并根据企业需要帮助企业对接产业链、资本市场和地方政府等方面资源，实现全面精准的投后赋能。”
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