M体育·(APP下载)M官网

M体育官方网站嘉实中债1-3年政策性金融债指数 证券投资基金2023年第三次收益分配公告

作者:小编    发布时间:2023-09-21 11:29:00    浏览:

[返回]

  嘉实中债1-3年政策性金融债指数 证券投资基金2023年第三次收益分配公告

  泰信基金管理有限公司关于泰信添鑫 中短债债券型证券投资基金新增国融 证券股份有限公司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务的公告

  关于惠升惠新灵活配置混合型 证券投资基金暂停申购、定期定额 投资和转换转入业务的公告

  东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资 基金恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告

  博道基金管理有限公司 关于旗下部分基金增加平安证券 股份有限公司为销售机构的公告

  2023年度渤海汇金证券资产管理 有限公司高级管理人员(总经理)变更公告

  达诚基金管理有限公司 关于新增海通证券股份有限公司 为旗下开放式基金代销机构 并参加其费率优惠活动的公告

  创金合信增福稳健养老目标一年持有期 混合型发起式基金中基金(FOF)Y类开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告

  兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式 证券投资基金2023年第3次分红公告

  鹏扬基金管理有限公司关于鹏扬景添 一年持有期混合型证券投资基金 提前结束募集的公告

  招商基金管理有限公司旗下部分基金增加华福证券有限责任公司为场内申购赎回 代办券商的公告

  嘉实中债1-3年政策性金融债指数 证券投资基金2023年第三次收益分配公告

  注:(1)根据《嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配1次,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%;(2)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算:嘉实中债1-3政金债指数A应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00088元,即每10份基金份额应分配金额0.0088元;嘉实中债1-3政金债指数C应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00088元,即每10份基金份额应分配金额0.0088元;(3)本次实际分红方案为:嘉实中债1-3政金债指数A每10份基金份额发放红利0.0440元;嘉实中债1-3政金债指数C每10份基金份额发放红利0.0440元。

  (1)本次收益分配公告已经本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司复核。

  (2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

  (3)权益登记日当日,申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益,M体育APP下载M体育APP下载申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

  (4)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式,投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

  (5)投资者可以在上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的M体育官方网站,敬请于2023年9月21日、9月22日到本基金销售网点办理变更手续。

  证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负M体育官方网站。

搜索

网站地图